Konzernkapitalflussrechnung
Konzernkapitalflussrechnung in Mio. €
| (Erläuterung) | 1. Jan. bis 31. Dez. 2006 |
1. Jan. bis 31. Dez. 2005 |
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| Laufende Geschäftstätigkeit: | |||
| Gewinn vor Steuern |
723 | 655 | |
| Anpassungen für: |
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| Abschreibungen |
(11, 13, 14, 25) |
217 | 128 |
| Unrealisierte Währungsverluste/-gewinne, netto |
76 | -61 | |
| Zinserträge |
(27) | -37 | -36 |
| Zinsaufwendungen |
(27) | 184 | 74 |
| Verluste aus Sachanlagenabgang, netto |
2 | 3 | |
| Betriebliches Ergebnis vor Änderungen im Nettoumlaufvermögen |
1.165 | 763 | |
| Abnahme/Zunahme der Forderungen und sonstigen kurzfristigen Vermögenswerte |
52 | -303 | |
| Abnahme/Zunahme der Vorräte |
98 | -142 | |
| Abnahme/Zunahme der Lieferantenverbindlichkeiten und sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten |
-98 | 289 | |
| Mittelzufluss aus betrieblicher Geschäftstätigkeit |
1.217 | 607 | |
| Zinszahlungen |
-158 | -68 | |
| Zahlungen für Ertragsteuern |
-297 | -159 | |
| Mittelzufluss aus fortgeführter laufender Geschäftstätigkeit |
762 | 380 | |
| Mittelabfluss aus nicht fortgeführter laufender Geschäftstätigkeit |
— | -28 | |
| Mittelzufluss aus gesamter laufender Geschäftstätigkeit |
762 | 352 | |
| Investitionstätigkeit: |
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| Erwerb von Markenrechten und sonstigen immateriellen Vermögenswerten |
-75 | -27 | |
| Erlöse aus dem Abgang von sonstigen immateriellen Vermögenswerten |
19 | 6 | |
| Erwerb von Sachanlagevermögen |
-202 | -188 | |
| Erwerb von Vermögenswerten aus Finanzierungsleasing |
-170 | 0 | |
| Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagevermögen |
36 | 14 | |
| Erwerb von anderen Gesellschaftern |
(5) | -32 | 0 |
| Erwerb von Tochtergesellschaften abzüglich erworbener flüssiger Mittel |
(5) | -2.432 | 0 |
| Rückkauf von Mitarbeiteroptionen und Wandelanleihen |
-223 | 0 | |
| Verkauf von nicht fortgeführter Geschäftstätigkeit abzüglich abgegangener flüssiger Mittel |
(31) | 33 | 450 |
| Verkauf von kurzfristigen Finanzanlagen | 22 | 201 | |
| Erwerb von Finanzanlagen und sonstigen langfristigen Vermögenswerten |
-1 | -53 | |
| Erhaltene Zinsen | 37 | 37 | |
| Mittelabfluss/Mittelzufluss aus Investitionstätigkeit | -2.988 | 440 | |
| Finanzierungstätigkeit: | |||
| Zunahme der langfristigen Finanzverbindlichkeiten | 1.099 | 106 | |
| Einzahlungen aus Eigenkapitalerhöhungen | — | 639 | |
| Dividende der adidas AG | (22) | -66 | -60 |
| Dividenden an Minderheitsaktionäre | -4 | -3 | |
| Ausgeübte Aktienoptionen | 6 | 20 | |
| Kapitaleinzahlungen von Minderheitsaktionären | — | -2 | |
| Abnahme der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten | — | -186 | |
| Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit | 1.035 | 514 | |
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestands | -23 | 23 | |
| Abnahme/Zunahme des Finanzmittelbestands | -1.214 | 1.329 | |
| Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres |
(6) | 1.525 | 196 |
| Finanzmittelbestand am Ende des Jahres | (6) | 311 | 1.525 |
Der Konzernanhang ist integraler Bestandteil des Konzernabschlusses. |
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