Konzernkapitalflussrechnung (IFRS)
| in Mio. € |
1. Quartal
2013 |
1. Quartal
2012 |
| Betriebliche Tätigkeit: |
|
|
| Gewinn vor Steuern |
427 |
389 |
| Anpassungen für: |
|
|
| Abschreibungen und Wertminderungsaufwendungen |
68 |
63 |
| Wertaufholungen |
-0 |
-0 |
| Unrealisierte Währungsgewinne, netto |
-4 |
-5 |
| Zinserträge |
-4 |
-8 |
| Zinsaufwendungen |
17 |
25 |
| Verluste aus Sachanlagenabgang, netto |
1 |
1 |
| Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen |
0 |
0 |
| Betriebliches Ergebnis vor Änderungen im Nettoumlaufvermögen |
505 |
465 |
| Zunahme der Forderungen und der sonstigen Vermögenswerte |
-716 |
-711 |
| Abnahme der Vorräte |
154 |
103 |
| Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Verbindlichkeiten |
-412 |
-451 |
| Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit vor Zinsen und Steuern |
-469 |
-594 |
| Zinszahlungen |
-16 |
-24 |
| Zahlungen für Ertragsteuern |
-90 |
-86 |
| Mittelabfluss aus betrieblicher Tätigkeit |
-575 |
-704 |
| |
|
|
| Investitionstätigkeit: |
|
|
| Erwerb von Markenrechten und sonstigen immateriellen Vermögenswerten |
-6 |
-10 |
| Erlöse aus dem Abgang von Markenrechten und sonstigen immateriellen Vermögenswerten |
1 |
0 |
| Erwerb von Sachanlagen |
-42 |
-52 |
| Erlöse aus dem Abgang von Sachanlagen |
1 |
0 |
| Erlöse aus dem Abgang von kurzfristigen Finanzanlagen |
186 |
11 |
| Erwerb von Finanzanlagen und sonstigen langfristigen Vermögenswerten |
-24 |
-6 |
| Erhaltene Zinsen |
4 |
8 |
| Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit |
120 |
-49 |
| |
|
|
| Finanzierungstätigkeit: |
|
|
| Auszahlungen für die Rückzahlung von langfristigen Finanzverbindlichkeiten |
-0 |
-14 |
| Einzahlungen aus der Emission einer Wandelanleihe |
- |
496 |
| Auszahlungen für die Tilgung von Leasingverbindlichkeiten |
-1 |
0 |
| Gezahlte Dividende an nicht beherrschende Aktionäre |
- |
-0 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten |
10 |
- |
| Auszahlungen für die Rückzahlung von kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten |
-221 |
-28 |
| Mittelabfluss/-zufluss aus der Finanzierungstätigkeit |
-212 |
454 |
| |
|
|
| Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestands |
18 |
-8 |
| Abnahme des Finanzmittelbestands |
-649 |
-307 |
| Finanzmittelbestand am Anfang des Jahres |
1.670 |
906 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode |
1.021 |
599 |
| | | | | |
Bei Prozentangaben und Zahlen können Rundungsdifferenzen auftreten
Hier können Sie die Konzernkapitalflussrechnung als Excel-Datei herunterladen.